2025 में टैरिफ-जनित बाजार अस्थिरता ने हेज फंडों के लिए एक आकर्षक माहौल बनाया, जिसमें लाभ के मामले में ब्रिजवाटर एसोसिएट्स और डी.ई. शॉ सबसे आगे रहे।

ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के प्योर अल्फा II मैक्रो फंड ने पिछले साल 34% का रिकॉर्ड-तोड़ रिटर्न हासिल किया, जबकि इसकी ऑल वेदर रणनीति में 20% की वृद्धि देखी गई। डी.ई. शॉ के प्रमुख मल्टीस्ट्रैटेजी कंपोजिट हेज फंड में 18.5% की वृद्धि हुई, और इसके ओकुलस फंड में अनुमानित 28.2% की वृद्धि हुई। अन्य उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वालों में मिशेल मसूद का इवेंट-ड्रिवन मेलकार्ट अपॉर्च्युनिटीज फंड शामिल है, जो 45% बढ़ा, और मिलेनियम मैनेजमेंट, जिसने अपने $83.5 बिलियन के मल्टीस्ट्रैटेजी हेज फंड पर 10.5% लाभ दर्ज किया। एक्सोडसपॉइंट, जो लगभग $12 बिलियन का प्रबंधन करता है, में 18% की वृद्धि देखी गई, जो 2017 में अपनी स्थापना के बाद से इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सिटाडेल के प्रमुख हेज फंड को भी बाजार की स्थितियों से लाभ हुआ, जिसने 10.2% का लाभ दर्ज किया।

प्रभावशाली रिटर्न का श्रेय काफी हद तक टैरिफ और संबंधित आर्थिक नीतियों द्वारा उत्पन्न बाजार अनिश्चितता को दिया गया। इन स्थितियों ने परिष्कृत ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए अवसर पैदा किए, विशेष रूप से उन्नत एल्गोरिदम और भविष्य कहनेवाला विश्लेषण का उपयोग करने वालों के लिए। एआई-संचालित सिस्टम का लाभ उठाने वाले हेज फंड बाजार की अक्षमताओं की पहचान करने और उनका लाभ उठाने में सक्षम थे, जिससे महत्वपूर्ण लाभ हुआ।

ब्रिजवाटर एसोसिएट्स, जो अपने डेटा-संचालित निवेश दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, एआई और मशीन लर्निंग को अपनी निवेश प्रक्रिया में शामिल करने में अग्रणी रहा है। इसी तरह, डी.ई. शॉ का भी निवेश निर्णय लेने के लिए मात्रात्मक तरीकों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का एक लंबा इतिहास रहा है। इन फर्मों की सफलता वित्तीय उद्योग में एआई के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है।

आगे देखते हुए, हेज फंड प्रबंधन में एआई की भूमिका के और बढ़ने की उम्मीद है। जैसे-जैसे एल्गोरिदम अधिक परिष्कृत होते जाएंगे और डेटा सेट बड़े होते जाएंगे, एआई-संचालित सिस्टम निवेश के अवसरों की पहचान करने, जोखिम का प्रबंधन करने और ट्रेडों को निष्पादित करने में और भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। हालांकि, एआई पर बढ़ती निर्भरता बाजार की स्थिरता और अनपेक्षित परिणामों की संभावना के बारे में महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है। नियामकों और उद्योग के प्रतिभागियों को एआई-संचालित ट्रेडिंग के निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करने और बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय विकसित करने की आवश्यकता होगी।