ブリッジウォーター・アソシエイツとD.E.ショー・アンド・カンパニーは、関税をめぐる不確実性によって煽られた市場の変動を利用し、2025年に主要なヘッジファンドのパフォーマンス上位に躍り出ました。ブリッジウォーターの主力ファンドであるPure Alpha IIマクロファンドは、過去最高の34%のリターンを達成し、All Weather戦略は20%増加しました。D.E.ショーのコンポジット・ヘッジファンドは18.5%増加し、Oculusファンドは推定28.2%の急増を見せました。

ミシェル・マスード氏のメルカート・オポチュニティーズ・ファンドは、イベントドリブン戦略に焦点を当て、45%の大幅な増加を経験しました。835億ドルの資産を運用する大手企業であるミレニアム・マネジメントは、10.5%の増加を報告しました。約120億ドルを運用するエクソダスポイントは、株式グループの拡大により、2017年の設立以来最高のパフォーマンスを達成し、18%の増加となりました。シタデルの主力ヘッジファンドもプラスのリターンとなり、10.2%の増加を記録しました。

これらのヘッジファンドの成功は、市場の混乱の中で洗練された取引戦略が成功する可能性を示しています。関税の賦課は価格の不一致と不確実性を生み出し、マクロファンドとイベントドリブンファンドが大きなリターンを生み出す機会を提供しました。これらの企業は、AI搭載アルゴリズムを含む高度な分析ツールを活用して、市場の非効率性を特定し、利用しています。

レイ・ダリオ氏が設立したブリッジウォーター・アソシエイツは、経済指標と定量分析を使用して市場の動きを予測するグローバルマクロ投資アプローチで知られています。デビッド・E・ショー氏が設立したD.E.ショーは、統計的裁定取引や機械学習など、多様な定量戦略を採用しています。金融におけるAIの台頭により、これらの企業は膨大な量のデータを処理し、より速く、より正確に取引を実行できるようになりました。

今後、ヘッジファンド業界はAIと機械学習技術の採用を継続すると予想されています。これらのツールは、リスク管理を強化し、ポートフォリオの構築を改善し、新たな投資機会を特定することができます。しかし、AIへの依存度が高まるにつれて、アルゴリズムの偏りや意図しない結果の可能性についての懸念も高まっています。AIが金融市場にますます統合されるにつれて、規制当局は公平性、透明性、安定性を確保するための新しい枠組みを開発する必要があります。