Bridgewater Associates e D.E. Shaw Co. emergiram como os principais fundos de hedge em 2025, capitalizando a volatilidade do mercado impulsionada por incertezas tarifárias. O principal fundo macro Pure Alpha II da Bridgewater alcançou um retorno recorde de 34%, enquanto sua estratégia All Weather aumentou 20%. O fundo de hedge Composite da D.E. Shaw ganhou 18,5%, e seu fundo Oculus disparou cerca de 28,2%.

Outros desempenhos notáveis incluíram o Melqart Opportunities Fund de Michel Massoud, que subiu 45%, e o Millennium Management, que obteve um ganho de 10,5%. O ExodusPoint, impulsionado por seu grupo de ações em expansão, reportou um aumento de 18%, o melhor desde sua fundação em 2017. O principal fundo de hedge da Citadel também registrou um ganho respeitável de 10,2%.

Esses retornos impressionantes destacam a capacidade de estratégias de negociação sofisticadas de prosperar em meio à turbulência do mercado. A imposição de tarifas criou desalocações e incertezas, proporcionando oportunidades para fundos de hedge com a experiência para identificá-las e explorá-las. Fundos macro, como o Pure Alpha II da Bridgewater, são projetados para lucrar com amplas tendências econômicas e mudanças de política, tornando-os adequados para navegar na volatilidade impulsionada por tarifas.

A Bridgewater Associates, fundada por Ray Dalio, é um dos maiores fundos de hedge do mundo, gerenciando bilhões em ativos. A D.E. Shaw, fundada por David E. Shaw, é conhecida por sua abordagem quantitativa e orientada à tecnologia para investir. Ambas as empresas têm uma longa história de geração de fortes retornos para seus investidores.

Olhando para o futuro, o desempenho futuro desses fundos de hedge dependerá de uma variedade de fatores, incluindo a evolução das políticas comerciais, o ritmo do crescimento econômico e a eficácia de suas estratégias de investimento. À medida que os mercados se tornam cada vez mais complexos e orientados por dados, a capacidade de alavancar inteligência artificial e aprendizado de máquina será crucial para o sucesso. O desenvolvimento e a implantação contínuos de IA em áreas como negociação algorítmica, gerenciamento de riscos e otimização de portfólio provavelmente desempenharão um papel significativo na formação do cenário competitivo da indústria de fundos de hedge.