Bridgewater Associates и D.E. Shaw & Co. стали лидерами среди хедж-фондов в 2025 году, извлекая выгоду из волатильности рынка, вызванной неопределенностью в отношении тарифов. Флагманский макрофонд Bridgewater Pure Alpha II достиг рекордной доходности в 34%, а стратегия All Weather выросла на 20%. Фонд D.E. Shaw Composite прибавил 18,5%, а фонд Oculus продемонстрировал предполагаемый скачок в 28,2%.

Фонд Melqart Opportunities Мишеля Массуда, ориентированный на стратегии, основанные на событиях, показал значительный рост в 45%. Millennium Management, крупный игрок с активами в 83,5 миллиарда долларов, сообщил о прибыли в 10,5%. ExodusPoint, управляющий примерно 12 миллиардами долларов, достиг лучших показателей с момента своего основания в 2017 году, с ростом на 18%, что объясняется расширением его группы акций. Флагманский хедж-фонд Citadel также показал положительную доходность, увеличившись на 10,2%.

Успех этих хедж-фондов подчеркивает потенциал сложных торговых стратегий для процветания в условиях рыночной турбулентности. Введение тарифов создало ценовые расхождения и неопределенность, предоставив макро- и фондам, ориентированным на события, возможности для получения значительной прибыли. Эти фирмы используют передовые аналитические инструменты, включая алгоритмы на основе искусственного интеллекта, для выявления и использования рыночных неэффективностей.

Bridgewater Associates, основанная Рэем Далио, известна своим глобальным макроэкономическим инвестиционным подходом, который использует экономические показатели и количественный анализ для прогнозирования движений рынка. D.E. Shaw, основанная Дэвидом Э. Шоу, использует широкий спектр количественных стратегий, включая статистический арбитраж и машинное обучение. Развитие искусственного интеллекта в финансах позволило этим фирмам обрабатывать огромные объемы данных и совершать сделки с большей скоростью и точностью.

Заглядывая в будущее, ожидается, что индустрия хедж-фондов продолжит внедрять технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Эти инструменты могут улучшить управление рисками, усовершенствовать формирование портфеля и выявить новые инвестиционные возможности. Однако растущая зависимость от искусственного интеллекта также вызывает опасения по поводу алгоритмических предубеждений и потенциальных непредвиденных последствий. По мере того, как искусственный интеллект все больше интегрируется в финансовые рынки, регулирующим органам необходимо будет разработать новые рамки для обеспечения справедливости, прозрачности и стабильности.