Bridgewater Associates и D.E. Shaw Co. стали лидерами среди хедж-фондов в 2025 году, извлекая выгоду из волатильности рынка, вызванной неопределенностью в отношении тарифов. Флагманский макрофонд Bridgewater Pure Alpha II достиг рекордной доходности в 34%, а стратегия All Weather выросла на 20%. Композитный хедж-фонд D.E. Shaw прибавил 18,5%, а его фонд Oculus подскочил примерно на 28,2%.

Среди других заметных игроков - фонд Melqart Opportunities Мишеля Массуда, который вырос на 45%, и Millennium Management, который показал прирост в 10,5%. ExodusPoint, подкрепленный своей расширяющейся группой акций, сообщил о 18-процентном увеличении, лучшем с момента его основания в 2017 году. Флагманский хедж-фонд Citadel также показал респектабельный прирост в 10,2%.

Эти впечатляющие результаты подчеркивают способность сложных торговых стратегий процветать в условиях рыночной турбулентности. Введение тарифов создало дислокации и неопределенности, предоставив возможности для хедж-фондов, обладающих опытом для их выявления и использования. Макрофонды, такие как Pure Alpha II от Bridgewater, предназначены для получения прибыли от широких экономических тенденций и политических сдвигов, что делает их хорошо приспособленными для навигации по волатильности, вызванной тарифами.

Bridgewater Associates, основанная Рэем Далио, является одним из крупнейших в мире хедж-фондов, управляющим миллиардами активов. D.E. Shaw, основанная Дэвидом Э. Шоу, известна своим количественным и технологичным подходом к инвестированию. Обе фирмы имеют долгую историю получения высокой прибыли для своих инвесторов.

Заглядывая вперед, будущие результаты этих хедж-фондов будут зависеть от множества факторов, включая эволюцию торговой политики, темпы экономического роста и эффективность их инвестиционных стратегий. Поскольку рынки становятся все более сложными и управляемыми данными, способность использовать искусственный интеллект и машинное обучение будет иметь решающее значение для успеха. Продолжающаяся разработка и внедрение ИИ в таких областях, как алгоритмическая торговля, управление рисками и оптимизация портфеля, вероятно, сыграют значительную роль в формировании конкурентной среды индустрии хедж-фондов.