브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)와 D.E. 쇼 앤 코(D.E. Shaw & Co.)는 2025년 헤지펀드 실적에서 두각을 나타내며, 관세 불확실성으로 인한 시장 변동성을 활용했습니다. 브리지워터의 대표 펀드인 퓨어 알파 II 매크로 펀드(Pure Alpha II macro fund)는 사상 최고인 34%의 수익률을 기록했으며, 올 웨더 전략(All Weather strategy)은 20% 증가했습니다. D.E. 쇼의 컴포지트 헤지펀드(Composite hedge fund)는 18.5%의 수익을 올렸고, 오큘러스 펀드(Oculus fund)는 약 28.2%의 급증세를 보였습니다.

미셸 마수드의 멜카르트 오퍼튜니티 펀드(Melqart Opportunities Fund)는 이벤트 중심 전략에 집중하여 45%의 상당한 증가율을 기록했습니다. 835억 달러의 자산을 보유한 주요 업체인 밀레니엄 매니지먼트(Millennium Management)는 10.5%의 수익을 보고했습니다. 약 120억 달러를 관리하는 엑소더스포인트(ExodusPoint)는 2017년 설립 이후 최고의 실적을 달성했으며, 주식 그룹의 확장에 힘입어 18% 증가했습니다. 시타델(Citadel)의 대표 헤지펀드 또한 10.2% 증가하며 긍정적인 수익률을 보였습니다.

이러한 헤지펀드의 성공은 정교한 거래 전략이 시장 혼란 속에서 번성할 수 있는 잠재력을 강조합니다. 관세 부과는 가격 불일치와 불확실성을 야기하여 매크로 및 이벤트 중심 펀드가 상당한 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공했습니다. 이들 회사는 AI 기반 알고리즘을 포함한 고급 분석 도구를 활용하여 시장 비효율성을 식별하고 활용합니다.

레이 달리오가 설립한 브리지워터 어소시에이츠는 경제 지표와 계량 분석을 사용하여 시장 움직임을 예측하는 글로벌 매크로 투자 접근 방식으로 알려져 있습니다. 데이비드 E. 쇼가 설립한 D.E. 쇼는 통계적 차익 거래 및 머신 러닝을 포함한 다양한 계량 전략을 사용합니다. 금융 분야에서 AI의 부상은 이러한 회사가 방대한 양의 데이터를 처리하고 더 빠른 속도와 정확성으로 거래를 실행할 수 있도록 했습니다.

앞으로 헤지펀드 산업은 AI 및 머신 러닝 기술을 계속 도입할 것으로 예상됩니다. 이러한 도구는 위험 관리를 강화하고, 포트폴리오 구성을 개선하며, 새로운 투자 기회를 식별할 수 있습니다. 그러나 AI에 대한 의존도가 높아짐에 따라 알고리즘 편향 및 의도치 않은 결과에 대한 우려도 제기됩니다. AI가 금융 시장에 더욱 통합됨에 따라 규제 당국은 공정성, 투명성 및 안정성을 보장하기 위한 새로운 프레임워크를 개발해야 할 것입니다.