2025년, 브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)와 D.E. 쇼(D.E. Shaw Co.)는 관세 불확실성으로 인한 시장 변동성을 활용하여 헤지펀드 실적 선두 주자로 부상했습니다. 브리지워터의 대표 펀드인 퓨어 알파 II 매크로 펀드(Pure Alpha II macro fund)는 사상 최고인 34%의 수익률을 기록했으며, 올 웨더 전략(All Weather strategy)은 20% 증가했습니다. D.E. 쇼의 컴포지트 헤지펀드(Composite hedge fund)는 18.5% 상승했으며, 오큘러스 펀드(Oculus fund)는 약 28.2% 급등했습니다.

주목할 만한 다른 성과로는 미셸 마수드의 멜카르트 오퍼튜니티 펀드(Melqart Opportunities Fund)가 45% 급등했고, 밀레니엄 매니지먼트(Millennium Management)는 10.5%의 수익을 올렸습니다. 엑소더스포인트(ExodusPoint)는 확장된 주식 그룹에 힘입어 18% 증가하여 2017년 창립 이후 최고의 성적을 기록했습니다. 시타델(Citadel)의 대표 헤지펀드 또한 10.2%의 양호한 수익률을 기록했습니다.

이러한 인상적인 수익률은 정교한 거래 전략이 시장 혼란 속에서 성공할 수 있는 능력을 강조합니다. 관세 부과는 불균형과 불확실성을 야기하여 이를 식별하고 활용할 수 있는 전문성을 갖춘 헤지펀드에게 기회를 제공했습니다. 브리지워터의 퓨어 알파 II와 같은 매크로 펀드는 광범위한 경제 동향과 정책 변화로부터 이익을 얻도록 설계되어 관세로 인한 변동성을 헤쳐나가기에 적합합니다.

레이 달리오(Ray Dalio)가 설립한 브리지워터 어소시에이츠는 세계 최대 헤지펀드 중 하나로, 수십억 달러의 자산을 관리하고 있습니다. 데이비드 E. 쇼(David E. Shaw)가 설립한 D.E. 쇼는 양적 투자 및 기술 중심적 접근 방식으로 알려져 있습니다. 두 회사 모두 투자자에게 강력한 수익을 창출해 온 오랜 역사를 가지고 있습니다.

앞으로 이러한 헤지펀드의 미래 성과는 무역 정책의 진화, 경제 성장 속도, 투자 전략의 효과 등 다양한 요인에 달려 있습니다. 시장이 점점 더 복잡해지고 데이터 중심적으로 변함에 따라 인공 지능과 머신 러닝을 활용하는 능력이 성공에 매우 중요할 것입니다. 알고리즘 거래, 위험 관리, 포트폴리오 최적화와 같은 분야에서 AI의 지속적인 개발 및 배치는 헤지펀드 산업의 경쟁 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다.