브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)와 D.E. 쇼 앤 코(D.E. Shaw & Co.)는 2025년 관세 불확실성으로 인한 시장 변동성을 활용하여 최고의 헤지펀드 성과를 기록했습니다. 브리지워터의 대표 펀드인 퓨어 알파 II 매크로 펀드(Pure Alpha II macro fund)는 사상 최고인 34%의 수익률을 달성했으며, 올 웨더 전략(All Weather strategy)은 20% 증가했습니다. D.E. 쇼의 컴포지트 헤지펀드(Composite hedge fund)는 18.5% 상승했으며, 오큘러스 펀드(Oculus fund)는 약 28.2% 급증했습니다.

주목할 만한 다른 성과로는 미셸 마수드의 멜카르트 오퍼튜니티 펀드(Melqart Opportunities Fund)가 45% 급등했고, 밀레니엄 매니지먼트(Millennium Management)는 10.5%의 수익을 올렸습니다. 엑소더스포인트(ExodusPoint)는 확장된 주식 그룹에 힘입어 18% 증가하여 2017년 설립 이후 최고의 성적을 기록했습니다. 시타델(Citadel)의 대표 헤지펀드 또한 10.2% 상승했습니다.

이러한 수익은 상당한 시장 혼란 속에서 발생했습니다. 관세 부과는 광범위한 불확실성을 야기하여 가격 변동과 거래 기회를 증가시켰습니다. 변화하는 시장 상황에 빠르게 적응할 수 있는 헤지펀드는 이러한 변동성으로부터 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있었습니다. 브리지워터의 퓨어 알파 II와 같은 매크로 펀드의 성공은 광범위한 경제 동향을 예측하고 활용할 수 있는 전략의 가치를 강조합니다.

레이 달리오가 설립한 브리지워터 어소시에이츠는 세계 최대 헤지펀드 중 하나이며, 글로벌 매크로 투자 전략으로 유명합니다. 데이비드 E. 쇼가 설립한 D.E. 쇼는 자산 관리를 위해 계량적 투자 기법과 기술을 사용합니다. 이스라엘 잉글랜더가 이끄는 밀레니엄 매니지먼트는 다양한 거래 팀에 자본을 배분하는 멀티 전략 플랫폼으로 운영됩니다. 이들 회사는 모두 2025년의 복잡한 시장 환경을 성공적으로 헤쳐나간 다양한 투자 접근 방식을 대표합니다.

앞으로 헤지펀드의 미래 성과는 진화하는 시장 역학과 기술 발전에 적응하는 능력에 달려 있을 것입니다. 투자 관리에서 인공 지능과 머신 러닝의 사용이 증가함에 따라 헤지펀드가 시장 기회를 식별하고 활용하는 능력이 더욱 향상될 것으로 예상됩니다. 그러나 규제 감시와 경쟁 심화 또한 업계에 과제를 제시할 것입니다. 데이터를 활용하고 AI를 활용하면서 위험을 효과적으로 관리하는 능력이 향후 지속적인 성공에 매우 중요할 것입니다.